Spot Forex Vs Forex Futuros

Spot Forex vs Forex Futuros?

Online Trading Academy, Diretor de Educação, Produtos e Serviços

Sendo o comerciante / treinador no Futuro da Extensão de Aprendizagem (XLT) Futuros e classes de Forex que me perguntam com freqüência, qual é a diferença entre Forex Futuros e Spot Forex? Devido à evolução contínua destes dois mercados, a resposta não é tão simples como você pode pensar. Nesta peça, vou discutir o que são esses mercados, identificar as vantagens e desvantagens de cada um desses dois mercados, e discutir como lidamos com esses mercados no XLT.

Para começar, ambos os mercados são onde os valores da moeda global (taxas de câmbio) são determinados. Estes são mercados fantásticos como eles estão sempre em movimento e os movimentos e tendências são maiores do que você vai encontrar em qualquer outro conjunto de mercados. O 8220; spot 8221; Mercado é o mercado à vista que significa o valor atual (taxa de câmbio) de onde o par de moedas está negociando agora. O 8220; Futuros8221; Mercado representa a percepção de onde esse mesmo par de moedas estará negociando em uma data específica no futuro. Por exemplo, se você está negociando o dólar / iene de setembro de 2011, o preço representa o valor percebido de hoje da taxa de câmbio futura (setembro de 2011).

Aqui está um comércio alguns comerciantes no XLT levou um tempo atrás no Euro / dólar. Ambos os gráficos mostram a mesma oportunidade no mesmo dia no mesmo período de tempo. A única diferença é que o gráfico à esquerda é o Euro Futures eo gráfico à direita é o Euro Spot. Esta foi uma oportunidade de compra em um pullback de preço para uma zona de demanda pré-determinada. Enquanto os gráficos e esta oportunidade de negociação olhar quase idêntico, entendo que estes dois mercados têm algumas diferenças que a pessoa média pode não estar ciente. Vamos primeiro discutir o mercado Spot e seus prós e contras.

Dinheiro (Spot) Forex

Isso significa que o mercado youre negociação é o mercado que seu corretor está fazendo para você. Isso pode levar a alguma manipulação menor às vezes. Há uma razão que você dificilmente ver o volume em Forex Spot. É porque o volume real é muito diferente do 8220; trilhões de dólares8221; Volume que você leu sobre em todo o marketing.

Lentamente, mas certamente, o mercado Forex Spot está sendo regulamentado cada vez mais. É ainda um dos mercados menos regulamentados em torno do qual realmente pode levar a manipulação e risco para os clientes de varejo médio. Mais importante ainda, se você encontrar um problema com sua conta, você realmente tem pouco ou nenhum recurso, pois não há órgão regulador que 100% regula os mercados de Forex, assim como outros mercados.

Broker pode negociar com cliente

A maioria, mas nem todos os corretores de Forex não cobram quaisquer comissões ou taxas. Em vez disso, eles são pagos no 8220; spread.8221; O que eles fazem é constantemente fazer uma propagação que garante que eles vão lucrar com seus negócios. Quando você aperta o botão para comprar ou vender, eles ou um parceiro são normalmente no outro lado do seu comércio. Isso significa que seus objetivos e seus objetivos podem não estar em alinhamento como você é essencialmente negociação uns contra os outros.

Quando você está negociando um mercado semi-não-regulamentado, você tem que ter certeza de saber exatamente onde sua conta está realmente sendo realizada. Está sendo realizada em um grande banco ou alguma conta que o corretor tem direitos? Houve algumas histórias de desastre como Refco não há muito tempo e outros que vêm à mente. Certifique-se de saber onde sua conta está sendo realizada e quão seguro é.

Você vai ver o marketing para o mercado Spot Forex, que sugere 8220, free trading8221; 8230; Se você acredita que, eu tenho alguma terra bonita no deserto para a venda com um lago enorme no quintal e muita grama verde, trust me8230; Enfim, a maioria, mas nem todos os corretores de Forex Spot não cobram comissão, em vez disso, ampliar a propagação no mercado real, oferta que difundir artificialmente ampla para você e ser pago na propagação. Normalmente, uma propagação em um par principal pode ser 2-3 pips, mas pode facilmente ir tão ampla como 5-10 pips às vezes. Em US $ 10 um pip para a maioria, isso pode significar que você está pagando US $ 20 $ 30 para entrar no comércio. Naquela taxa, as comissões seriam muito baratas assim que não seja enganado quando você vê o 8220, nenhum commission8221; Comercialização de material de marketing.

No Spot Forex, a alavancagem de 200: 1 não é incomum. Você pode abrir uma conta com tão pouco quanto $ 500 dólares e começar a negociar. Isso não é ideal, mas pode ser feito. Não se esqueça, alavancagem pode trabalhar para você e contra você, então tenha cuidado e não abusar dele.

O mercado de Forex experimenta grandes movimentos quase diariamente. Há sempre uma tendência de par de moedas fortemente que significa oportunidade de negociação muito freqüente.

Futuros Forex

Um Central Exchange (CME ou outra grande bolsa)

A Chicago Mercantile Exchange (CME) é a casa do Forex Futures. A CME é uma das maiores bolsas do mundo e está muito bem capitalizada. Alguns dos maiores bancos usam o Forex Forex da CME para proteger o risco cambial. Na verdade, comecei a operar no chão da moeda da CME e compreendi o poder de uma central de câmbio.

Porque há um intercâmbio central, podemos ver o volume de negociação e abrir o interesse facilmente e todo mundo tem acesso a ele.

O CME realmente tem uma dupla regulamentação. Eles são uma bolsa de futuros para que eles estão sob o olhar atento da NFA e da SEC. Eles também são uma empresa de capital aberto para que eles tenham um outro nível de regulamentação que vem com essa estrutura.

Negócios Correspondente ao sistema Globex

Como com outros mercados de futuros, os futuros de Forex são negociados no poço de troca mas também no sistema de Globex. O sistema Globex é um sistema eletrônico de correspondência de pedidos semelhante ao NASDAQ para ações. Não há nenhum corretor no outro lado de seu comércio. Em vez disso, quando você compra, sua ordem é combinada com um vendedor como você, não um corretor. Isto conduz a um mercado mais equilibrado e livre para o comerciante de varejo.

Muito mais informações sobre Forex Futures podem ser encontradas no site da CME, no nosso site Online Trading Academy. Ou enviando um e-mail para mim. O CME é: cmegroup.

Lotes de jogo pode ir no mercado Forex Spot com certos corretores. Lembre-se, muitos são criadores de mercado para a maior parte. Aqui está um e-mail de um aluno que infelizmente recebo muitas vezes:

Eu peguei o comércio eurgbp hoje. I got parado, embora preço nunca ir meu parada! Eu tenho um inquérito com o corretor. Enfim, estou anexando o meu comércio.

Sim, isso pode acontecer, então você precisa ter cuidado. Como você pode ver, este comerciante fêz exame de sua queixa com o corretor. Isto, meus amigos, é como perguntar ao ladrão de banco se roubaram o banco.

Dadas as vantagens e desvantagens desses dois gateways para a negociação de mercados globais de câmbio, o que fazemos? Aqui está exatamente como tratamos esses mercados finos na faixa de Forex Extended Learning Track (XLT). Porque o corretor está no outro lado do seu comércio em Spot, não é uma boa idéia para tentar arriscar 5 pips para fazer 15. Especialmente se você colocar a sua ordem stop loss no mercado para este comércio. Mais frequentemente do que não, você vai ficar parado fora deste comércio rapidamente por causa dos spreads criados pelo corretor; Este é dinheiro fácil para eles. Em vez disso, ao negociar o mercado Spot, nunca descemos abaixo de um gráfico de 15 minutos. Isso nos obriga a encontrar níveis de demanda (suporte) e oferta (resistência) que proporcionam oportunidades para que possamos arriscar 15 pips ou mais para fazer 50 ou mais. A maioria das nossas oportunidades de negociação Forex Spot no Forex XLT nos têm arriscando 15-25 pips para fazer pelo menos 100 ou muito mais. Isso realiza duas coisas. Primeiro, ele ajuda a resolver o problema de ficar parado pelo corretor que controla a propagação. Enquanto eles podem mover o mercado um pouco e tentar impedi-lo, eles não podem mover seu mercado muito longe do mercado real ou correm o risco de perder grande.

Outro ponto importante a lembrar com a configuração de compra do Euro a partir do XLT acima é que quando nós (Online Trading Academy comerciantes) comprar à demanda, estamos forçando o corretor para vender a demanda e eles certamente não querem fazer isso. É por isso que eles ampliam tanto o spread nos níveis significativos de demanda e oferta. Em segundo lugar, mantendo-se longe dos quadros muito micro e apenas usando o gráfico de 15 minutos ou mais, agora podemos aproveitar os movimentos enormes que acontecem no mercado quase em uma base diária. Mesmo se os corretores não foram um problema, você ainda está melhor negociação dos mercados de Forex para os grandes movimentos, porque este é o lugar onde as oportunidades de grande e qualidade são.

Então, o que acontece com negociação de curto prazo no Forex? Isto é o lugar onde os futuros de Forex vêm dentro. Quando você puder negociar certamente os futuros de Forex termo mais longo e deve. Você pode facilmente negociar o Forex Futures a curto prazo sem o grande risco de manipulação. Lembre-se, você está negociando no sistema Globex, que é um sistema de correspondência eletrônica. Se você quiser negociar o Euro em um gráfico de 2 minutos, vá em frente, apenas certifique-se de usar o Forex Futures para isso e não o Spot. Below são alguns, mas não todos os muitos mercados de Forex que trocam todos os dias no Extended Learning Track (XLT) classe de Forex.

Alguns mercados de moeda popular:

Dólar americano vs:

Yen japonês

Dólar australiano

Libra britânica

Euro

Dólar canadense

Franco suíço

E mais8230;

Mercados não relacionados com o dólar dos EUA:

Yen Japonês / Dólar Australiano

Euro / Libra Esterlina

Euro / Iene Japonês

Euro / Franco suíço

Libra Esterlina / Iene Japonês

Franco Suíço / Iene Japonês

E muitos mais8230;

A chave para o sucesso quando a negociação desses mercados se resume a duas coisas:

Entender como os mercados Forex Futures e Spot funcionam.

A capacidade de quantificar objetivamente a demanda e a oferta de bancos / instituições em um gráfico de preços, o que é um desequilíbrio de oferta e demanda e como aproveitar essa oportunidade com regras objetivas e mecânicas.